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净值细表

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Class A

2017年09月30日 净值

2017年08月31日 净值

 MTD(%)

 NAV(USD)

 MTD(%)

 NAV(USD)

 Series 1

2.21

232.86

1.39

227.84

 Series 9

2.18

244.50

1.37

239.28

 Series 10

2.18

244.78

1.37

239.56

 Series 27

2.21

233.40

1.39

228.36

 Series 0217

2.19

232.72

1.38

227.72

 Series 0417

2.19

234.93

1.38

229.91

 Series 0517

-

-

1.37

230.72

 Series 0817

2.15

239.13

1.35

234.10

 Series 0917

2.14

239.91

 

*基金净值数据只作参考用途。数据搜集自被认为是可靠的资料来源。基金净值数据如有更改,恕不另行通知。建议投资者访问基金管理员的网站以获取更多详细信息。