English

净值细表

当前的位置:首页 > 海外基金 > 净值细表

 

Class A

2017年10月31日 净值

2017年09月30日 净值

 MTD(%)

 NAV(USD)

 MTD(%)

 NAV(USD)

 Series 1

1.75

236.95

2.21

232.86

 Series 9

1.73

248.74

2.18

244.50

 Series 10

1.73

249.02

2.18

244.78

 Series 27

1.75

237.49

2.21

233.40

 Series 0217

1.74

236.77

2.19

232.72

 Series 0417

1.74

239.01

2.19

234.93

 Series 0817

1.71

243.21

2.15

239.13

 Series 0917

1.70

243.99

2.14

239.91

 Series 1017

1.69

245.25

 

*基金净值数据只作参考用途。数据搜集自被认为是可靠的资料来源。基金净值数据如有更改,恕不另行通知。建议投资者访问基金管理员的网站以获取更多详细信息。