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净值细表

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Class A NR

2017年09月30日 净值

2017年08月31日 净值 

 MTD(%)

 NAV(USD)

 MTD(%)

 NAV(USD)

 Series 1(a)

2.59

1266.94

3.37

1234.99

 Series 54

2.58

1276.79

3.37

1244.64

 Series 55

2.58

1278.60

3.36

1246.44

 Series 56

2.58

1276.99

3.37

1244.83

 Series 57

2.59

1266.93

3.37

1234.98

 Series 0217

2.57

1265.77

3.36

1234.00

 Series 0317

2.57

1276.28

3.35

1244.34

 Series 0417

2.55

1282.42

3.33

1250.47

 Series 0517

2.55

1287.08

3.32

1255.14

 Series 0617

2.52

1297.13

3.29

1265.18

 Series 0717

2.50

1307.43

3.26

1275.48

 Series 0817

2.49

1315.42

3.24

1283.48

 Series 0917

2.47

1325.49

 

Class A FR

 MTD(%)

 NAV(USD)

 MTD(%)

 NAV(USD)

 Series 2

2.59

1262.14

3.37

1230.32

 

*基金净值数据只作参考用途。数据搜集自被认为是可靠的资料来源。基金净值数据如有更改,恕不另行通知。建议投资者访问基金管理员的网站以获取更多详细信息。