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保银石榴红了系列基金持有人告知函

2018-02-28

尊敬的持有人:

保银石榴红了系列基金(以下简称“本系列基金”)成立于2016年6月2日,本公司为基金管理人,中信证券股份有限公司担任基金托管人及基金业务外包服务机构(以下简称“原外包机构”)。由于原外包机构政策调整,经与我司协商后一致后,确定更换本基金的外包服务机构,有中信证券股份有限公司切换至中信中证投资服务有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司)。切换日为2017年11月13日,自2017年11月13日起,本系列基金的外包业务(包含日常运营、注册登记、估值核算、资金结算及信息披露等)均由中信中证投资服务有限责任公司负责办理并按照《私募基金行政管理服务协议》履行基金业务外包服务机构的相关权利与义务,中信证券股份有限公司将不再担任本系列基金的基金业务外包服务机构,且不再履行本基金基金业务外包服务机构的相关权利及义务。

由于外包机构变更,合同中以下内容需同步更新:

本基金合同中原行政服务机构的行政服务费的收款账户变更为:

户名:中信中证投资服务有限责任公司

账号:8110301013600013601

开户银行:中信银行深圳分行营业部

大额支付号:302584044108

保银石榴红了系列包括以下基金:

保银石榴红了基金 SJ0408

石榴红了1期 SJ0409

保银民生1期 SJ0967

石榴红了2期 SJ1145

上海保银投资管理有限公司

2017年11月7日

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